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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 276.00 | 12 344.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 810.00 | 31 232.00 | 10 578.00 | 41 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 010.00 | 76 746.00 | 30 264.00 | 107 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 128.00 | 108 254.00 | 70 875.00 | 179 128.00 |
BT Marchandises | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 280.00 | 1 109.00 | 33 171.00 | 34 280.00 |
BZ Autres créances | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
CF Disponibilités | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 975.00 | 1 109.00 | 333 866.00 | 334 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 104.00 | 109 363.00 | 404 741.00 | 514 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 500.00 | -571 171.00 | | -43 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 260.00 | 527 671.00 | | -72 260.00 |
DL TOTAL (I) | 43 740.00 | 116 000.00 | | 43 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 259.00 | 159 138.00 | | 244 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 443.00 | 67 609.00 | | 69 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 849.00 | 40 663.00 | | 46 849.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 001.00 | 321 646.00 | | 361 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 741.00 | 437 646.00 | | 404 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 844.00 | | 952 844.00 | 952 844.00 |
FG Production vendue services | 190 779.00 | | 190 779.00 | 190 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 623.00 | | 1 143 623.00 | 1 143 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 33 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 3 379.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 348.00 | 645 476.00 | | 7 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | 648 855.00 | | 11 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | 648 855.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 070.00 | 1 506 040.00 | | 1 182 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 330.00 | 978 369.00 | | 1 254 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 260.00 | 527 671.00 | | -72 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 188.00 | | 9 471.00 | 218 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 531.00 | 179 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 031.00 | 148 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | | 9 401.00 | 151 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 618.00 | | 70.00 | 17 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 875.00 | 20 915.00 | 47 536.00 | 134 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 206.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 306.00 | 20 709.00 | 11 036.00 | 98 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 242.00 | 152 554.00 | 17 688.00 | 170 242.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |