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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 076.00 | 42 387.00 | 93 689.00 | 136 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 076.00 | 42 387.00 | 93 689.00 | 136 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
072 Créances – Autres | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
084 Disponibilités | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
110 Total général Actif | 381 234.00 | 42 387.00 | 338 847.00 | 381 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 588.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 688.00 | 647 697.00 | | 721 688.00 |
222 Production stockée | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
230 Autres produits | 9 171.00 | 297.00 | | 9 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 829.00 | 647 994.00 | | 755 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 417.00 | 242 100.00 | | 298 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 370.00 | -57.00 | | -3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 258 762.00 | 174 058.00 | | 258 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 2 280.00 | | 5 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 665.00 | 114 479.00 | | 111 665.00 |
252 Charges sociales | 43 654.00 | 40 113.00 | | 43 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 185.00 | 3 322.00 | | 20 185.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 281.00 | 576 816.00 | | 735 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 547.00 | 71 178.00 | | 20 547.00 |
294 Charges financières | 3 531.00 | 1 223.00 | | 3 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 2 282.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 14 205.00 | | 4 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 607.00 | 53 468.00 | | 10 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |