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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 2 399.00 | 766.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 406 267.00 | 135 445.00 | 270 821.00 | 406 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 693.00 | 296 862.00 | 179 832.00 | 476 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 651.00 | 126 289.00 | 90 362.00 | 216 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 276.00 | 560 995.00 | 564 281.00 | 1 125 276.00 |
BT Marchandises | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
BZ Autres créances | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 081.00 | 560 995.00 | 1 043 086.00 | 1 604 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 234 237.00 | 203 926.00 | | 234 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 524.00 | 30 311.00 | | 138 524.00 |
DL TOTAL (I) | 504 761.00 | 366 237.00 | | 504 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 796.00 | 393 040.00 | | 298 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 83 684.00 | | 104 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 753.00 | 78 951.00 | | 134 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 324.00 | 740 606.00 | | 538 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 086.00 | 1 106 843.00 | | 1 043 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 157.00 | 442 219.00 | | 335 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 200.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 905 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 37.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 57.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -57.00 | | -215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 781.00 | 1 623.00 | | 7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 009.00 | 8 583.00 | | 48 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 819.00 | 1 343 309.00 | | 1 781 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 294.00 | 1 312 998.00 | | 1 643 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 524.00 | 30 311.00 | | 138 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 949.00 | | 2 327.00 | 1 122 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | 630.00 | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 914.00 | | 1 697.00 | 1 097 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 685.00 | 195 685.00 | | 195 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 388.00 | 95 220.00 | 203 168.00 | 298 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 397.00 | 454 897.00 | 22 500.00 | 477 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 324.00 | 335 157.00 | 203 168.00 | 538 324.00 |