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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302.00 | 6 423.00 | 5 879.00 | 12 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 603.00 | 6 423.00 | 6 180.00 | 12 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 508.00 | 6 423.00 | 62 085.00 | 68 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | 505.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 1 148.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597.00 | 2 753.00 | | 3 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | 11 066.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 414.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 21 220.00 | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 11 530.00 | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | 34 276.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 488.00 | 79 506.00 | | 58 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 085.00 | 82 259.00 | | 62 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 488.00 | 77 027.00 | | 58 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 4 001.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 4 001.00 | | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 078.00 | 40 777.00 | 301.00 | 41 078.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |