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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 846.00 | 13 338.00 | 12 508.00 | 25 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 632.00 | 10 074.00 | 16 558.00 | 26 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 478.00 | 23 412.00 | 30 066.00 | 53 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BP En cours de production de services | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
BZ Autres créances | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 355.00 | | 373 355.00 | 373 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 833.00 | 23 412.00 | 403 421.00 | 426 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 760.00 | 5 326.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | | -4 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 295.00 | 47 990.00 | | -27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 41 465.00 | 68 760.00 | | 41 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 032.00 | 22 116.00 | | 73 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 15.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746.00 | 71 655.00 | | 206 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 926.00 | 55 144.00 | | 70 926.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | 3 868.00 | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 956.00 | 155 437.00 | | 361 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 421.00 | 224 197.00 | | 403 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 494.00 | 152 356.00 | | 327 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 432.00 | | 17 652.00 | 41 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 53 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 52 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | | 15 732.00 | 40 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 920.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899.00 | 10 271.00 | 1 758.00 | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 899.00 | 10 271.00 | 1 758.00 | 14 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037.00 | 14 645.00 | 33 392.00 | 48 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 886.00 | 327 494.00 | 33 392.00 | 360 886.00 |