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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 4 783.00 | 10 797.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 580.00 | 4 783.00 | 318 797.00 | 323 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 994.00 | 4 783.00 | 487 211.00 | 491 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 609.00 | 41 569.00 | | 48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 91 178.00 | 42 569.00 | | 91 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 622.00 | 218 631.00 | | 186 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 412.00 | 287 089.00 | | 160 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 20 429.00 | | 23 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 8 064.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 13 151.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 351.00 | 13 826.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 032.00 | 561 192.00 | | 396 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 211.00 | 603 761.00 | | 487 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 622.00 | 32 648.00 | 153 975.00 | 186 622.00 |
VI Groupe et associés | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 826.00 | 120 826.00 | 1.00 | 120 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 032.00 | 242 058.00 | 153 975.00 | 396 032.00 |