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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 813.00 | 14 293.00 | 67 520.00 | 81 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 15 283.00 | 10 488.00 | 25 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 229.00 | 70 862.00 | 111 366.00 | 182 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 883.00 | | 1 928 883.00 | 1 928 883.00 |
BZ Autres créances | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CF Disponibilités | 4 329 496.00 | | 4 329 496.00 | 4 329 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 487.00 | | 6 408 487.00 | 6 408 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 716.00 | 70 862.00 | 6 519 854.00 | 6 590 716.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 41 287.00 | 8 713.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 16 040.00 | | 15 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979.00 | 13 218.00 | | 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DG Autres réserves | 1 481 699.00 | 972 082.00 | | 1 481 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 339.00 | 994 343.00 | | 1 640 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 210.00 | 1 997 337.00 | | 3 140 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 405.00 | 1 329 564.00 | | 1 829 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 114.00 | 685 491.00 | | 730 114.00 |
EA Autres dettes | 720 124.00 | 1 117 362.00 | | 720 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 643.00 | 3 132 662.00 | | 3 279 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 854.00 | 5 229 999.00 | | 6 519 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 263.00 | | 81 353.00 | 103 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 74 645.00 | 2 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388.00 | | 182 229.00 | 2 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | 72 493.00 | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 911.00 | | 8 860.00 | 16 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 786.00 | 10 789.00 | | 18 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 5 293.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 5 497.00 | | 9 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 41 287.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 405.00 | 1 829 405.00 | | 1 829 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 124.00 | 720 124.00 | | 720 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 883.00 | 1 928 883.00 | | 1 928 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 597.00 | 2 078 991.00 | 4 606.00 | 2 083 597.00 |
VW T.V.A. | 295 625.00 | 295 625.00 | | 295 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 643.00 | 3 279 643.00 | | 3 279 643.00 |