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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 178.00 | | 587 178.00 | 587 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 327.00 | | 360 327.00 | 360 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 505.00 | | 947 505.00 | 947 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
CU Autres participations | 489 472.00 | | 489 472.00 | 489 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 571 938.00 | | | 571 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 812.00 | | | 287 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 567.00 | | | 375 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 505.00 | | | 947 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 567.00 | | | 375 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 413.00 | | 139 737.00 | 595 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 109.00 | 587 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 971.00 | 587 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 551.00 | | 139 737.00 | 489 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 860.00 | 14 109.00 | 74 969.00 | 60 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 137.00 | 14 109.00 | 72 246.00 | 58 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
UX Autres créances clients | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VI Groupe et associés | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 691.00 | 403 691.00 | | 403 691.00 |
VW T.V.A. | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 567.00 | 375 567.00 | | 375 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |