| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 952.00 | 26 581.00 | 7 371.00 | 33 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 263.00 | 26 581.00 | 41 682.00 | 68 263.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
110 Total général Actif | 152 618.00 | 26 581.00 | 126 037.00 | 152 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 264.00 | 68 112.00 | | 159 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 635.00 | 4 250.00 | | 6 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 419.00 | 32 498.00 | | 65 419.00 |
230 Autres produits | 14 354.00 | 2 359.00 | | 14 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 673.00 | 107 220.00 | | 245 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 497.00 | 27 250.00 | | 61 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 600.00 | 1 200.00 | | 7 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 19.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 75 942.00 | 65 824.00 | | 75 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | 2 747.00 | | 6 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 395.00 | 24 400.00 | | 53 395.00 |
252 Charges sociales | 8 793.00 | 3 183.00 | | 8 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 4 401.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 5 673.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 043.00 | 134 696.00 | | 218 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 630.00 | -27 476.00 | | 27 630.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 490.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 206.00 | -28 111.00 | | 26 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 592.00 | | | 12 592.00 |