| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 14 742.00 | 1 858.00 | 16 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 600.00 | 14 742.00 | 1 858.00 | 16 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
084 Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
110 Total général Actif | 45 650.00 | 14 742.00 | 30 908.00 | 45 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 027.00 | 85 505.00 | | 161 027.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 4 830.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 028.00 | 93 373.00 | | 154 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 446.00 | 30 431.00 | | 49 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 55 074.00 | 22 948.00 | | 55 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 144.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 454.00 | 26 241.00 | | 32 454.00 |
252 Charges sociales | 14 550.00 | 8 882.00 | | 14 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 928.00 | 91 248.00 | | 152 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | 2 125.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 100.00 | 2 125.00 | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 420.00 | | | 15 420.00 |