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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 3 309.00 | 9 870.00 | 13 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 448.00 | 3 309.00 | 10 138.00 | 13 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BN En cours de production de biens | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 813.00 | 42 045.00 | 840 768.00 | 882 813.00 |
BZ Autres créances | 51 335.00 | 1 000.00 | 50 335.00 | 51 335.00 |
CF Disponibilités | 159 464.00 | | 159 464.00 | 159 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 663.00 | 43 045.00 | 1 248 618.00 | 1 291 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 111.00 | 46 355.00 | 1 258 756.00 | 1 305 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 332.00 | 62 765.00 | | 139 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | 76 567.00 | | 36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 181 063.00 | 144 832.00 | | 181 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 12 089.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 839.00 | 216 844.00 | | 536 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 928.00 | 194 559.00 | | 334 928.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 3 336.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 693.00 | 426 828.00 | | 1 077 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 756.00 | 571 660.00 | | 1 258 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 693.00 | 426 828.00 | | 1 077 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 528.00 | | 10 919.00 | 9 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 13 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | 5 919.00 | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 5 000.00 | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 2 804.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 2 804.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 434.00 | 42 045.00 | 38 434.00 | 38 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 434.00 | 43 045.00 | 38 434.00 | 38 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 434.00 | 43 045.00 | 38 434.00 | 38 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 045.00 | 38 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 839.00 | 536 839.00 | | 536 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 832 359.00 | 832 359.00 | | 832 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 442.00 | 941 442.00 | | 941 442.00 |
VW T.V.A. | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 693.00 | 1 077 693.00 | | 1 077 693.00 |