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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 2 239.00 | 4 561.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 842.00 | 4 257.00 | 10 586.00 | 14 842.00 |
060 Stock marchandises | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
084 Disponibilités | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 331.00 | | 247 331.00 | 247 331.00 |
110 Total général Actif | 262 173.00 | 4 257.00 | 257 916.00 | 262 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -136.00 | | | -136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |