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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 1 526.00 | 6 818.00 | 8 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559.00 | 1 526.00 | 11 033.00 | 12 559.00 |
BT Marchandises | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 025.00 | | 794 025.00 | 794 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 584.00 | 1 526.00 | 805 058.00 | 806 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | | 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | 4 601.00 | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 30 465.00 | 9 736.00 | | 30 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 650.00 | 77 136.00 | | 367 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 19 722.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 601.00 | 15 751.00 | | 245 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 2 810.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 593.00 | 115 419.00 | | 774 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 058.00 | 125 155.00 | | 805 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 1 311.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 1 311.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 132 000.00 | 26 400.00 | 105 600.00 | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 584.00 | 212 028.00 | 149 556.00 | 361 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 881.00 | 238 428.00 | 255 156.00 | 754 881.00 |