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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 326.00 | 18 048.00 | 95 278.00 | 113 326.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 456.00 | 18 048.00 | 195 408.00 | 213 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
110 Total général Actif | 254 838.00 | 18 048.00 | 236 790.00 | 254 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 377.00 | 108 962.00 | | 70 377.00 |
230 Autres produits | -10.00 | 663.00 | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 367.00 | 109 625.00 | | 70 367.00 |
242 Autres charges externes. | 49 463.00 | 49 501.00 | | 49 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 5 165.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 684.00 | 8 033.00 | | 17 684.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | 1 951.00 | | 6 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 453.00 | 20 121.00 | | 21 453.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 204.00 | 84 790.00 | | 96 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 837.00 | 24 835.00 | | -25 837.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 917.00 | 20 833.00 | | 28 917.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 267.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 900.00 | 25 383.00 | | 37 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 114.00 | 16 350.00 | | -36 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 064.00 | | | -8 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 108.00 | | | 7 108.00 |