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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 3 525.00 | 8 291.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 8 207.00 | 5 000.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 741.00 | 11 732.00 | 17 009.00 | 28 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 1 196 990.00 | | 1 196 990.00 | 1 196 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 160.00 | | 1 301 160.00 | 1 301 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 901.00 | 11 732.00 | 1 318 169.00 | 1 329 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -35 197.00 | -14 100.00 | | -35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 432.00 | -21 097.00 | | 111 432.00 |
DL TOTAL (I) | 225 222.00 | 113 790.00 | | 225 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | 40 052.00 | | 141 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 501.00 | 79 766.00 | | 100 501.00 |
EA Autres dettes | 692 069.00 | 1 024 600.00 | | 692 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 947.00 | 1 342 903.00 | | 1 092 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 169.00 | 1 456 693.00 | | 1 318 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 040.00 | 1 303 419.00 | | 937 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 276.00 | | 10 465.00 | 18 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 5 516.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | | 3 824.00 | 9 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 1 125.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 5 811.00 | | 5 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 2 729.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 3 082.00 | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 069.00 | 692 069.00 | | 692 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | 3 093.00 | 155 907.00 | 159 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 687.00 | 102 984.00 | 3 703.00 | 106 687.00 |
VW T.V.A. | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 947.00 | 937 040.00 | 155 907.00 | 1 092 947.00 |