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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AN Terrains | 2 776.00 | 1 228.00 | 1 548.00 | 2 776.00 |
AP Constructions | 12 569.00 | 5 905.00 | 6 663.00 | 12 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 234.00 | 32 187.00 | 45 046.00 | 77 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 28 458.00 | 13 364.00 | 41 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 212.00 | 69 896.00 | 71 316.00 | 141 212.00 |
BT Marchandises | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 528.00 | | 413 528.00 | 413 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 740.00 | 69 896.00 | 484 844.00 | 554 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 833.00 | | | 180 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 844.00 | | | 484 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 708.00 | | | 240 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 093.00 | | 4 999.00 | 145 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 141 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 935.00 | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 134 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 346.00 | | 4 999.00 | 134 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 919.00 | 15 857.00 | 8 880.00 | 62 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | 3 935.00 | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 15 857.00 | 4 945.00 | 56 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 560.00 | 17 836.00 | 40 725.00 | 58 560.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 593.00 | | | 234 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 304.00 | 198 625.00 | 4 679.00 | 203 304.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 432.00 | 240 708.00 | 40 725.00 | 281 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |