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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 310.00 | 815.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 105.00 | 310.00 | 1 149 795.00 | 1 150 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 144.00 | | 248 144.00 | 248 144.00 |
BZ Autres créances | 238 481.00 | | 238 481.00 | 238 481.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 794.00 | | 500 794.00 | 500 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 899.00 | 310.00 | 1 650 589.00 | 1 650 899.00 |
CU Autres participations | 1 148 980.00 | | 1 148 980.00 | 1 148 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DH Report à nouveau | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 499.00 | | | 1 374 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
EA Autres dettes | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 090.00 | | | 276 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 589.00 | | | 1 650 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 090.00 | | | 276 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 418.00 | | | 703 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 256.00 | | | 496 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 980.00 | | 1 125.00 | 1 148 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 980.00 | | | 1 148 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
UX Autres créances clients | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 231 053.00 | 231 053.00 | | 231 053.00 |
VI Groupe et associés | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 230.00 | 488 230.00 | | 488 230.00 |
VW T.V.A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 090.00 | 276 090.00 | | 276 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ST Autres comptes | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 207.00 | | | 58 207.00 |