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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 723.00 | 25 212.00 | 47 511.00 | 72 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 006.00 | 45 895.00 | 295 111.00 | 341 006.00 |
BT Marchandises | 173 174.00 | | 173 174.00 | 173 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 706.00 | 2 850.00 | 287 856.00 | 290 706.00 |
BZ Autres créances | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CF Disponibilités | 967 834.00 | | 967 834.00 | 967 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 522.00 | 2 850.00 | 1 505 672.00 | 1 508 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 530.00 | 48 747.00 | 1 800 783.00 | 1 849 530.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 50 000.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 584.00 | | | 363 584.00 |
DH Report à nouveau | | 572 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 098.00 | -97 371.00 | | 317 098.00 |
DL TOTAL (I) | 730 182.00 | 530 083.00 | | 730 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 309 821.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 144.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 279.00 | 381 678.00 | | 490 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 086.00 | 71 546.00 | | 223 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 068.00 | 10 520.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 601.00 | 773 711.00 | | 1 070 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 783.00 | 1 303 794.00 | | 1 800 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 279.00 | | 2 815 279.00 | 2 815 279.00 |
FD Production vendue biens | -6 975.00 | | -6 975.00 | -6 975.00 |
FG Production vendue services | 841 822.00 | | 841 822.00 | 841 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 127.00 | | 3 650 127.00 | 3 650 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 179.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 001.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 001.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 661.00 | -2 160.00 | | 95 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 134.00 | 1 744 467.00 | | 3 671 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 036.00 | 1 841 838.00 | | 3 354 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 098.00 | -97 371.00 | | 317 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 279.00 | 490 279.00 | | 490 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 286.00 | 287 286.00 | | 287 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 114.00 | 389 114.00 | | 389 114.00 |
VW T.V.A. | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 601.00 | 720 601.00 | 350 000.00 | 1 070 601.00 |