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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 816.00 | 15 336.00 | 26 480.00 | 41 816.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 516.00 | 15 336.00 | 107 180.00 | 122 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
110 Total général Actif | 135 220.00 | 15 336.00 | 119 884.00 | 135 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
252 Charges sociales | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |