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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 394.00 | 175.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 569.00 | 394.00 | 260 175.00 | 260 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 703 991.00 | | 703 991.00 | 703 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 111.00 | | 1 256 111.00 | 1 256 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 680.00 | 394.00 | 1 516 286.00 | 1 516 680.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
DH Report à nouveau | -349 036.00 | -409 564.00 | | -349 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 992.00 | 60 528.00 | | 232 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 179.00 | 905 186.00 | | 1 138 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 351.00 | 376 406.00 | | 371 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 621.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255.00 | 807.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 107.00 | 381 848.00 | | 378 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 286.00 | 1 287 034.00 | | 1 516 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 107.00 | 381 848.00 | | 378 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | | | -6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 340.00 | 96 627.00 | | 278 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 348.00 | 36 099.00 | | 45 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 992.00 | 60 528.00 | | 232 992.00 |