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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 050.00 | 40 091.00 | 7 959.00 | 48 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 050.00 | 40 091.00 | 15 959.00 | 56 050.00 |
060 Stock marchandises | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
110 Total général Actif | 99 922.00 | 40 091.00 | 59 831.00 | 99 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 737.00 | 9 388.00 | | 13 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 283.00 | 23 628.00 | | 36 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 033.00 | | |
230 Autres produits | 2 440.00 | 5 658.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 460.00 | 52 707.00 | | 52 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 128.00 | 9 573.00 | | 13 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | -1 862.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 18 106.00 | 20 320.00 | | 18 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 614.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 442.00 | 6 819.00 | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 2 762.00 | 2 410.00 | | 2 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | 868.00 | | 891.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | 669.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 294.00 | 39 411.00 | | 58 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 835.00 | 13 296.00 | | -5 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 22.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -406.00 | | -317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 648.00 | 13 678.00 | | -5 648.00 |