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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529 740.00 | 1 064 035.00 | 1 465 705.00 | 2 529 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 968.00 | 96 731.00 | 14 236.00 | 110 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 858.00 | 1 160 766.00 | 1 486 091.00 | 2 646 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
BZ Autres créances | 491 307.00 | | 491 307.00 | 491 307.00 |
CF Disponibilités | 496 966.00 | | 496 966.00 | 496 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 943.00 | | 1 361 943.00 | 1 361 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 083.00 | 1 160 766.00 | 2 866 317.00 | 4 027 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | -656 641.00 | -245 294.00 | | -656 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 039.00 | -411 347.00 | | -557 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 331.00 | -635 292.00 | | -1 192 331.00 |
DN Avances conditionnées | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DO TOTAL (II) | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 662.00 | 621 337.00 | | 211 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 177.00 | 1 913 539.00 | | 2 858 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 84 699.00 | | 177 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 402.00 | 147 762.00 | | 232 402.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 937.00 | 8 000.00 | | 197 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 866.00 | 2 775 456.00 | | 3 677 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 317.00 | 2 140 164.00 | | 2 866 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 618.00 | 249 000.00 | 841 618.00 | 592 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 618.00 | 249 000.00 | 841 618.00 | 592 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 303.00 | -265 244.00 | | -201 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 657.00 | 1 027 438.00 | | 1 339 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 696.00 | 1 438 785.00 | | 1 896 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 039.00 | -411 347.00 | | -557 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 879.00 | | 713 953.00 | 2 157 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 974.00 | | 2 646 858.00 | 224 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 974.00 | | 110 968.00 | 224 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 625.00 | | 696 115.00 | 1 833 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 304.00 | | 13 638.00 | 322 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 4 200.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 032.00 | 538 734.00 | | 622 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 337.00 | 532 698.00 | | 531 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 695.00 | 6 036.00 | | 90 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 937.00 | 197 937.00 | | 197 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 662.00 | 87 501.00 | 124 161.00 | 211 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 215.00 | 2 805 215.00 | | 2 805 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 547.00 | 466 547.00 | | 466 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 128.00 | 864 978.00 | 6 150.00 | 871 128.00 |
VW T.V.A. | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 866.00 | 3 553 705.00 | 124 161.00 | 3 677 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |