| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 854.00 | 72 021.00 | 84 833.00 | 156 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 008.00 | 7 131.00 | 3 877.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 686.00 | 79 152.00 | 693 534.00 | 772 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 686.00 | 79 152.00 | 706 534.00 | 785 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 720.00 | -128 711.00 | | -141 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 590.00 | -13 009.00 | | -42 590.00 |
DL TOTAL (I) | -169 310.00 | -126 720.00 | | -169 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 283.00 | 258 468.00 | | 215 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 711.00 | 551 757.00 | | 637 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 45 530.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 7 015.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 844.00 | 862 770.00 | | 875 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 534.00 | 736 050.00 | | 706 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 226.00 | 124 768.00 | | 69 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 564.00 | | 146 564.00 | 145 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 564.00 | | 146 564.00 | 145 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 828.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 828.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 828.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 007.00 | 259 703.00 | | 148 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 597.00 | 272 712.00 | | 190 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 590.00 | -13 009.00 | | -42 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 412.00 | | 4 274.00 | 768 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 912.00 | | 1 950.00 | 165 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 324.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 809.00 | 18 343.00 | | 60 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 809.00 | 18 343.00 | | 60 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 141.00 | 46 234.00 | 168 907.00 | 215 141.00 |
VI Groupe et associés | 587 711.00 | | | 587 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 12 005.00 | 24 824.00 | 36 829.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 844.00 | 69 226.00 | 168 907.00 | 875 844.00 |