| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 384.00 | | 1 632 384.00 | 1 632 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
BZ Autres créances | 1 277 606.00 | | 1 277 606.00 | 1 277 606.00 |
CF Disponibilités | 720 307.00 | | 720 307.00 | 720 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 480.00 | | 2 138 480.00 | 2 138 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 863.00 | | 3 770 863.00 | 3 770 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 632 342.00 | | 1 632 342.00 | 1 632 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 688.00 | 8 151.00 | | 27 688.00 |
DG Autres réserves | 526 064.00 | 154 879.00 | | 526 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 684.00 | 390 722.00 | | 562 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 435.00 | 1 998 752.00 | | 2 561 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 116.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 942.00 | 631 037.00 | | 1 120 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 18 279.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | 91 381.00 | | 78 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 2 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 428.00 | 743 437.00 | | 1 209 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 863.00 | 2 742 189.00 | | 3 770 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 342 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 19 016.00 | | 24 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 060.00 | 688 652.00 | | 837 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 376.00 | 297 930.00 | | 274 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 684.00 | 390 722.00 | | 562 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 942.00 | 1 120 942.00 | | 1 120 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418 172.00 | 1 418 172.00 | | 1 418 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 013.00 | 1 431 013.00 | | 1 431 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 428.00 | 1 209 428.00 | | 1 209 428.00 |