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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 280.00 | 27 206.00 | 8 074.00 | 35 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 439.00 | 41 434.00 | 54 005.00 | 95 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 834.00 | 68 639.00 | 62 195.00 | 130 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 137.00 | 68 639.00 | 84 498.00 | 153 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 955.00 | -83 503.00 | | -82 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | 549.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | -64 735.00 | -72 955.00 | | -64 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 686.00 | 82 639.00 | | 62 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 8 646.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | 17 636.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 233.00 | 176 752.00 | | 149 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 498.00 | 103 798.00 | | 84 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 962.00 | 115 185.00 | | 107 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 909.00 | | 279 909.00 | 279 909.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 182.00 | | 280 182.00 | 280 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | 7 360.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | -79.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 587.00 | 271 713.00 | | 283 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 367.00 | 271 164.00 | | 275 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | 549.00 | | 8 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 254.00 | 31 080.00 | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 640.00 | 16 999.00 | | 51 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 16 999.00 | | 51 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 686.00 | 21 415.00 | 41 271.00 | 62 686.00 |
VI Groupe et associés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 233.00 | 107 962.00 | 41 271.00 | 149 233.00 |