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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 633.00 | 11 742.00 | 16 891.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 3 252.00 | 6 329.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 656.00 | 44 556.00 | 41 100.00 | 85 656.00 |
AX Avances et acomptes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 745.00 | 59 550.00 | 71 195.00 | 130 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BT Marchandises | 493 836.00 | | 493 836.00 | 493 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 506.00 | | 970 506.00 | 970 506.00 |
BZ Autres créances | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 971.00 | | 1 753 971.00 | 1 753 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 717.00 | 59 550.00 | 1 825 166.00 | 1 884 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 974.00 | -387 130.00 | | -865 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 987.00 | -478 844.00 | | -660 987.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 638.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 709.00 | -765 336.00 | | -1 426 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 556.00 | 43 796.00 | | 45 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 800.00 | 1 287 000.00 | | 2 217 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 572.00 | 392 868.00 | | 840 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 377.00 | 79 852.00 | | 113 377.00 |
EA Autres dettes | 34 571.00 | 22 200.00 | | 34 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 876.00 | 1 825 716.00 | | 3 251 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 166.00 | 1 060 380.00 | | 1 825 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 610.00 | | 2 804 610.00 | 2 804 610.00 |
FD Production vendue biens | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
FG Production vendue services | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 530.00 | | 2 935 530.00 | 2 935 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386.00 | 50.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 50.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -370.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 483.00 | 1 546 540.00 | | 2 944 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 470.00 | 2 025 384.00 | | 3 605 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 987.00 | -478 844.00 | | -660 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 437.00 | | 30 308.00 | 103 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 130 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 102 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | 650.00 | 27 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 454.00 | | 29 658.00 | 75 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 161.00 | 29 389.00 | | 30 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 5 855.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 23 534.00 | | 24 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 572.00 | 840 572.00 | | 840 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
UX Autres créances clients | 970 506.00 | 970 506.00 | | 970 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 556.00 | 18 755.00 | 26 801.00 | 45 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 800.00 | 2 217 800.00 | | 2 217 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 341.00 | 1 181 341.00 | | 1 181 341.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 876.00 | 3 225 075.00 | 26 801.00 | 3 251 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |