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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 23 008.00 | 15 834.00 | 38 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 842.00 | 23 008.00 | 55 834.00 | 78 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
110 Total général Actif | 85 903.00 | 23 008.00 | 62 895.00 | 85 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 681.00 | 26 967.00 | | 19 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 352.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 20 481.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 929.00 | 195.00 | | 6 929.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 575.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 110.00 | 53 571.00 | | 51 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -11.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 835.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 940.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 314.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 607.00 | 33 589.00 | | 35 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 2 807.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 428.00 | 3 367.00 | | 4 428.00 |
252 Charges sociales | | -34.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | 5 257.00 | | 7 195.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 95.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 311.00 | 52 158.00 | | 48 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 799.00 | 1 412.00 | | 2 799.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 5.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 740.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 681.00 | 576.00 | | 1 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 373.00 | | | 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -373.00 | | | -373.00 |