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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 489 403.00 | | 489 403.00 | 489 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 060.00 | | 521 060.00 | 521 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 060.00 | | 674 060.00 | 674 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 945.00 | -433.00 | | 159 945.00 |
DL TOTAL (I) | 456 512.00 | 296 567.00 | | 456 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 800.00 | 13 300.00 | | 109 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 140 924.00 | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 548.00 | 154 224.00 | | 217 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 060.00 | 450 791.00 | | 674 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 548.00 | 154 224.00 | | 217 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
FM Production stockée | | | -516 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 834.00 | | | 1 313 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 889.00 | 433.00 | | 1 153 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 945.00 | -434.00 | | 159 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VW T.V.A. | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 433.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 433.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 540.00 | -11 944.00 | | 63 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |