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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 15 593.00 | 49 740.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | 689.00 | 29 191.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 016.00 | 16 282.00 | 2 221 734.00 | 2 238 016.00 |
BT Marchandises | 340 657.00 | | 340 657.00 | 340 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 813.00 | | 123 813.00 | 123 813.00 |
BZ Autres créances | 289 765.00 | | 289 765.00 | 289 765.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 303.00 | | 855 303.00 | 855 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 319.00 | 16 282.00 | 3 077 037.00 | 3 093 319.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
DL TOTAL (I) | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 962.00 | | | 1 851 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282.00 | | | 394 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
EA Autres dettes | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 639.00 | | | 2 813 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 037.00 | | | 3 077 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 882.00 | | | 1 191 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 796 545.00 | | 4 796 545.00 | 4 796 545.00 |
FG Production vendue services | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 798.00 | | 4 817 798.00 | 4 817 798.00 |
FQ Autres produits | | | 12 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 739.00 | | | 4 843 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 340.00 | | | 4 630 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 238 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 593.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 282.00 | 394 282.00 | | 394 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 184.00 | 256 184.00 | | 256 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 649.00 | 162 892.00 | 672 137.00 | 1 784 649.00 |
VI Groupe et associés | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 690.00 | | | 2 051 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 933.00 | | | 429 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 348.00 | 454 468.00 | 29 880.00 | 484 348.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 639.00 | 1 191 882.00 | 672 137.00 | 2 813 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
ST Autres comptes | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 273.00 | | | 368 273.00 |