| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 326.00 | 20 053.00 | 36 274.00 | 56 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 932.00 | 33 019.00 | 71 912.00 | 104 932.00 |
060 Stock marchandises | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
084 Disponibilités | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
110 Total général Actif | 365 152.00 | 33 019.00 | 332 132.00 | 365 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 398 467.00 | 1 120 543.00 | | 1 398 467.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 398 479.00 | 1 120 547.00 | | 1 398 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 362.00 | 696 804.00 | | 928 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 035.00 | -803.00 | | -46 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 681.00 | 3 083.00 | | 3 681.00 |
242 Autres charges externes. | 330 627.00 | 321 800.00 | | 330 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 3 712.00 | | 4 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 151.00 | 51 471.00 | | 67 151.00 |
252 Charges sociales | 16 679.00 | 14 690.00 | | 16 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 644.00 | 6 272.00 | | 4 644.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 310 060.00 | 1 097 057.00 | | 1 310 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 419.00 | 23 490.00 | | 88 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 244.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 807.00 | 372.00 | | 4 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 3 431.00 | | 20 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 603.00 | 19 443.00 | | 71 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280 611.00 | | | 280 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 352.00 | | | 227 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |