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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 698.00 | 1 135.00 | 4 563.00 | 5 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 3 240.00 | 7 470.00 | 10 710.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 007.00 | 4 375.00 | 12 632.00 | 17 007.00 |
060 Stock marchandises | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008 226.00 | 155 638.00 | 852 588.00 | 1 008 226.00 |
072 Créances – Autres | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
084 Disponibilités | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 274 306.00 | 155 638.00 | 1 118 668.00 | 1 274 306.00 |
110 Total général Actif | 1 291 314.00 | 160 013.00 | 1 131 300.00 | 1 291 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 508 647.00 | | | 508 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 272 822.00 | | | 272 822.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |