| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 535.00 | 64 845.00 | 397 689.00 | 462 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 535.00 | 64 845.00 | 407 689.00 | 472 535.00 |
BZ Autres créances | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 110.00 | 64 845.00 | 471 264.00 | 536 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 731.00 | 4 071.00 | | -47 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | -51 802.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | -43 427.00 | -46 731.00 | | -43 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 447.00 | 357 495.00 | | 344 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 487.00 | 147 487.00 | | 156 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 29 931.00 | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 263.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 691.00 | 535 177.00 | | 514 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 264.00 | 488 445.00 | | 471 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 715.00 | 197 194.00 | | 196 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 219.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 657.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 583.00 | 35 858.00 | | 48 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 279.00 | 87 661.00 | | 45 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | -51 802.00 | | 3 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 535.00 | | | 472 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 535.00 | | | 462 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 627.00 | 23 219.00 | | 41 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 627.00 | 23 219.00 | | 41 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VC Groupe et associés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 982.00 | 20 006.00 | 105 709.00 | 337 982.00 |
VI Groupe et associés | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 55 021.00 | 10 000.00 | 65 021.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 691.00 | 196 715.00 | 105 709.00 | 514 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105.00 | -877.00 | | 105.00 |
ST Autres comptes | 4 852.00 | 3 770.00 | | 4 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 166.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 522.00 | 43 512.00 | | 7 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 671.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 1 670.00 | | 1 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 925.00 | 16 452.00 | | 5 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 479.00 | 46 576.00 | | 12 479.00 |