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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 533.00 | 77 133.00 | 33 400.00 | 110 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 767.00 | 111 443.00 | 536 324.00 | 647 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
060 Stock marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
088 Caisse | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
110 Total général Actif | 680 264.00 | 111 443.00 | 568 821.00 | 680 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 821.00 | |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 18 108.00 | 16 202.00 | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 740.00 | 33 390.00 | 73 350.00 | 106 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 263.00 | 2 410.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 300.00 | 51 498.00 | 592 802.00 | 644 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 588.00 | 51 498.00 | 616 090.00 | 667 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 630.00 | 457 813.00 | | 366 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 812.00 | | | 457 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 326.00 | | | 585 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 090.00 | | | 616 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 093.00 | | | 648 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74.00 | | | 74.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 300.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 498.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 197.00 | 77 949.00 | 323 465.00 | 443 197.00 |
VI Groupe et associés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807.00 | 9 557.00 | 3 250.00 | 12 807.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 326.00 | 220 078.00 | 323 465.00 | 585 326.00 |