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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 066 321.00 | 95 228.00 | 971 092.00 | 1 066 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850 536.00 | 1 415 540.00 | 14 434 995.00 | 15 850 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916 858.00 | 1 510 769.00 | 15 406 088.00 | 16 916 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 977 166.00 | | 977 166.00 | 977 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 130.00 | | 1 136 130.00 | 1 136 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 052 988.00 | 1 510 769.00 | 16 542 218.00 | 18 052 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 337.00 | 3 177.00 | | 4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 040.00 | 1 160.00 | | 486 040.00 |
DL TOTAL (I) | 490 927.00 | 4 887.00 | | 490 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 996.00 | 18 847 336.00 | | 14 739 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 874.00 | 695 679.00 | | 703 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 97 218.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 646.00 | 113 386.00 | | 278 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 566.00 | 85 956.00 | | 85 566.00 |
EA Autres dettes | 63 473.00 | 1 503.00 | | 63 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 291.00 | 19 841 080.00 | | 15 901 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 542 218.00 | 19 995 967.00 | | 16 542 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 469 167.00 | 14 739 996.00 | | 14 469 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432 124.00 | 5 101 084.00 | | 1 432 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039 636.00 | | 2 039 636.00 | 2 039 636.00 |
FG Production vendue services | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 583.00 | | 2 039 583.00 | 2 039 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 642.00 | 451.00 | | 189 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 587.00 | 1 082 783.00 | | 2 039 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 547.00 | 1 081 623.00 | | 1 553 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 040.00 | 1 160.00 | | 486 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 916 858.00 | | | 16 916 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 916 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 916 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 916 858.00 | | | 16 916 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 926.00 | 845 843.00 | | 664 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 926.00 | 845 843.00 | | 664 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 582.00 | 63 475.00 | | 766 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 996.00 | 973 936.00 | 3 913 144.00 | 14 739 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 336.00 | | | 973 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 901 291.00 | 1 432 124.00 | 3 913 144.00 | 15 901 291.00 |