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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 818 172.00 | 462 523.00 | 355 649.00 | 818 172.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 195.00 | 462 523.00 | 355 671.00 | 818 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
072 Créances – Autres | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
110 Total général Actif | 968 101.00 | 462 523.00 | 505 578.00 | 968 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
252 Charges sociales | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 223.00 | | | -86 223.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 964.00 | | | -118 964.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 795.00 | | | 782 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |