| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 52 283.00 | 13 953.00 | 38 330.00 | 52 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137.00 | 10 412.00 | 5 724.00 | 16 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 241.00 | 29 996.00 | 15 245.00 | 45 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 152.00 | 58 902.00 | 77 249.00 | 136 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BN En cours de production de biens | 440 323.00 | | 440 323.00 | 440 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 594.00 | 47 462.00 | 2 039 131.00 | 2 086 594.00 |
BZ Autres créances | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CF Disponibilités | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 024.00 | 47 462.00 | 2 685 561.00 | 2 733 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 176.00 | 106 365.00 | 2 762 811.00 | 2 869 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
DL TOTAL (I) | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 104.00 | | | 1 217 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 657.00 | | | 825 657.00 |
EA Autres dettes | 426 722.00 | | | 426 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 280.00 | | | 2 481 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 811.00 | | | 2 762 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 593.00 | | | 2 469 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 4 365 571.00 | | 4 365 571.00 | 4 365 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 344.00 | | 4 366 344.00 | 4 366 344.00 |
FM Production stockée | | | 378 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 915.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 550.00 | | | 4 782 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 235.00 | | | 4 663 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | 30 443.00 | 106 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 136 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 113 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 9 000.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 668.00 | | 19 493.00 | 94 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 22 099.00 | 407.00 | 37 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 22 099.00 | 407.00 | 32 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 546.00 | 27 915.00 | | 19 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 546.00 | 27 915.00 | | 19 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 546.00 | 27 915.00 | | 19 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 104.00 | 1 217 104.00 | | 1 217 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 722.00 | 426 722.00 | | 426 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 910.00 | | | 1 987 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
VB T. V. A. | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VP Divers | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 211.00 | 2 202 261.00 | 1 950.00 | 2 204 211.00 |
VW T.V.A. | 618 703.00 | 618 703.00 | | 618 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 593.00 | 2 469 593.00 | | 2 469 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
ST Autres comptes | 470 676.00 | | | 470 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 651 945.00 | | | 651 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 248.00 | | | 538 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 358.00 | | | 438 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 580.00 | | | 1 580 580.00 |