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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 344.00 | 2 113.00 | 231.00 | 2 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 144.00 | 24 260.00 | 90 884.00 | 115 144.00 |
040 Immobilisations financières | 449 955.00 | | 449 955.00 | 449 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 442.00 | 26 373.00 | 731 070.00 | 757 442.00 |
060 Stock marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
072 Créances – Autres | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
084 Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
110 Total général Actif | 850 038.00 | 26 373.00 | 823 665.00 | 850 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442 294.00 | | | 442 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 208.00 | | | 306 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 079.00 | | | 453 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |