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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 203.00 | 1 039.00 | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 531.00 | 4 353.00 | 4 179.00 | 8 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 842.00 | 71 274.00 | 217 568.00 | 288 842.00 |
BZ Autres créances | 595 180.00 | | 595 180.00 | 595 180.00 |
CF Disponibilités | 810 692.00 | | 810 692.00 | 810 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 070.00 | 71 274.00 | 1 628 796.00 | 1 700 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 601.00 | 75 627.00 | 1 632 975.00 | 1 708 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 423.00 | 160 696.00 | | 208 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 913.00 | 47 728.00 | | -48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 170 510.00 | 219 423.00 | | 170 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 578.00 | 56 304.00 | | 63 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 103.00 | 2 137 037.00 | | 1 303 103.00 |
EA Autres dettes | 95 784.00 | 50 196.00 | | 95 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 465.00 | 2 243 537.00 | | 1 462 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 975.00 | 2 462 961.00 | | 1 632 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 465.00 | | | 1 462 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 731 734.00 | 9 731 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 731 734.00 | 9 731 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 449 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 719.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | -18 410.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 23 669.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 727.00 | 13 165 340.00 | | 9 757 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 640.00 | 13 117 612.00 | | 9 806 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 913.00 | 47 728.00 | | -48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 649.00 | | 3 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 649.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 103.00 | 1 303 103.00 | | 1 303 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 288 842.00 | 288 842.00 | | 288 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 180.00 | 595 180.00 | | 595 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 295.00 | 885 155.00 | 3 140.00 | 888 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 465.00 | 1 462 465.00 | | 1 462 465.00 |