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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 410.00 | 825.00 | 8 585.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 8 222.00 | 108 507.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 3 589.00 | 41 411.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 139.00 | 12 636.00 | 168 502.00 | 181 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 022.00 | 12 636.00 | 342 385.00 | 355 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
EA Autres dettes | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 115.00 | | | 296 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 385.00 | | | 342 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 115.00 | | 200 115.00 | 200 115.00 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 615.00 | | 247 615.00 | 247 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 139.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 636.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UX Autres créances clients | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 621.00 | 19 035.00 | 100 941.00 | 130 621.00 |
VI Groupe et associés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 115.00 | 184 529.00 | 100 941.00 | 296 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
YT Sous‐traitance | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |