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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 110.00 | 61 349.00 | 27 762.00 | 89 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 110.00 | 61 349.00 | 27 762.00 | 89 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 544.00 | | 93 544.00 | 93 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 654.00 | 61 349.00 | 121 305.00 | 182 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 635.00 | 67 292.00 | | 66 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 363.00 | -657.00 | | -18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 53 772.00 | 72 135.00 | | 53 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 530.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 56 411.00 | | 64 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 534.00 | 57 636.00 | | 67 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 305.00 | 129 771.00 | | 121 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 534.00 | 57 636.00 | | 67 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 611.00 | | 11 500.00 | 77 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 611.00 | | 11 500.00 | 77 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 20 754.00 | | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 20 754.00 | | 40 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VW T.V.A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |