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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 2 671.00 | 117 329.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 393.00 | 2 671.00 | 178 723.00 | 181 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 689.00 | 2 671.00 | 388 018.00 | 390 689.00 |
CU Autres participations | 194 295.00 | | 194 295.00 | 194 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 508.00 | 108 033.00 | | 188 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | 80 474.00 | | 16 029.00 |
DK Provisions réglementées | 3 992.00 | 2 721.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 209 628.00 | 192 329.00 | | 209 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 643.00 | 206 555.00 | | 175 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 600.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 390.00 | 209 253.00 | | 178 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 018.00 | 401 581.00 | | 388 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 1 738.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 66 513.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 7 367.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 177.00 | 153 736.00 | | 30 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148.00 | 73 262.00 | | 14 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 029.00 | 80 474.00 | | 16 029.00 |