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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -22 011.00 | | -22 011.00 | -22 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
CU Autres participations | 133 373.00 | | 133 373.00 | 133 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 550.00 | -978.00 | | -3 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | -2 571.00 | | 7 441.00 |
DK Provisions réglementées | 29 620.00 | 26 872.00 | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 43 511.00 | 33 322.00 | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 274.00 | 45 083.00 | | 36 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | 15 901.00 | | 40 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 174.00 | 60 984.00 | | 77 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 685.00 | 94 306.00 | | 120 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 828.00 | 33 622.00 | | 58 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 748.00 | 5 924.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | 5 924.00 | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 748.00 | 576.00 | | -27 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 065.00 | 6 500.00 | | 38 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 624.00 | 9 071.00 | | 30 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | -2 571.00 | | 7 441.00 |