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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 298.00 | 189 500.00 | 400 798.00 | 590 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | 5 184.00 | 6 578.00 | 11 762.00 |
AX Avances et acomptes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 219.00 | 196 372.00 | 411 848.00 | 608 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 000.00 | 196 372.00 | 513 629.00 | 710 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 868.00 | -45 970.00 | | -124 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 106.00 | -78 897.00 | | -103 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 426.00 | 116 985.00 | | 90 426.00 |
DL TOTAL (I) | -127 548.00 | 2 117.00 | | -127 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 625.00 | 230 749.00 | | 183 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 901.00 | 67 706.00 | | 68 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 306.00 | 104 306.00 | | 129 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 19 080.00 | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | 12 597.00 | | 22 987.00 |
EA Autres dettes | 197 954.00 | 144 777.00 | | 197 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 177.00 | 579 215.00 | | 641 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 629.00 | 581 332.00 | | 513 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 992.00 | 415 523.00 | | 279 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 962.00 | | 345 962.00 | 345 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 962.00 | | 345 962.00 | 345 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 122.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 1 954.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 559.00 | 12 657.00 | | 26 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 510.00 | 14 611.00 | | 27 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 987.00 | 16.00 | | 12 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 987.00 | 16.00 | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 523.00 | 14 595.00 | | 14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 474.00 | 272 189.00 | | 377 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 580.00 | 351 086.00 | | 480 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 106.00 | -78 897.00 | | -103 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 868.00 | | 24 536.00 | 603 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 061.00 | | 22 185.00 | 602 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 351.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 372.00 | 97 638.00 | | 196 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 684.00 | 97 638.00 | | 194 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 474.00 | 251 474.00 | | 251 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 203.00 | 95 223.00 | 37 980.00 | 133 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VI Groupe et associés | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VP Divers | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 827.00 | 178 356.00 | 2 471.00 | 180 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 909.00 | 398 653.00 | 109 256.00 | 507 909.00 |