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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 13 289.00 | 18 023.00 | 31 312.00 |
040 Immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 130.00 | 13 289.00 | 200 841.00 | 214 130.00 |
060 Stock marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
084 Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
110 Total général Actif | 249 153.00 | 13 289.00 | 235 864.00 | 249 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 342.00 | 847 683.00 | | 721 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 930.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 343.00 | 848 724.00 | | 721 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 925.00 | 676 477.00 | | 521 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 742.00 | -4 527.00 | | 17 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 285.00 | 8 969.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 91 416.00 | 103 298.00 | | 91 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 3 677.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 869.00 | 28 590.00 | | 41 869.00 |
252 Charges sociales | 11 625.00 | 3 823.00 | | 11 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | 3 730.00 | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 75.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 274.00 | 824 111.00 | | 694 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 069.00 | 24 613.00 | | 27 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 5.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 278.00 | 7.00 | | 10 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 3 409.00 | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 472.00 | 21 202.00 | | 14 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 112.00 | | | 214 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 993.00 | | | 48 993.00 |