| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 212.00 | 2 810.00 | 6 402.00 | 9 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 370.00 | 51 523.00 | 39 847.00 | 91 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 069.00 | 26 895.00 | 46 175.00 | 73 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 876.00 | 81 227.00 | 134 649.00 | 215 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 154.00 | 5 486.00 | 74 668.00 | 80 154.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 737.00 | 5 486.00 | 116 251.00 | 121 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 613.00 | 86 713.00 | 250 900.00 | 337 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 20 400.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673.00 | 52 608.00 | | -2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 81 383.00 | 84 056.00 | | 81 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 999.00 | 94 723.00 | | 104 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 14 412.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 892.00 | 24 541.00 | | 30 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | 43 428.00 | | 23 624.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 101 261.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 517.00 | 278 365.00 | | 169 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 900.00 | 362 421.00 | | 250 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 522.00 | 212 745.00 | | 102 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 544 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | 7 900.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 7 900.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 68.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 7 843.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 7 911.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | -11.00 | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 9 570.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 895.00 | 613 794.00 | | 555 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 568.00 | 561 186.00 | | 558 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673.00 | 52 608.00 | | -2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 31 150.00 | 742.00 | 50 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 31 150.00 | 742.00 | 50 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 999.00 | 38 005.00 | 66 994.00 | 104 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 708.00 | 105 603.00 | 2 105.00 | 107 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 517.00 | 102 522.00 | 66 994.00 | 169 517.00 |