| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 767.00 | 10 073.00 | 3 693.00 | 13 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 16 392.00 | 33 602.00 | 49 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 761.00 | 26 466.00 | 412 295.00 | 438 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 729.00 | 26 466.00 | 442 263.00 | 468 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 042.00 | 21 218.00 | | 34 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 999.00 | 12 824.00 | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 83 041.00 | 45 042.00 | | 83 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 317.00 | 257 662.00 | | 216 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 402.00 | 109 102.00 | | 109 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 11 838.00 | | 16 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | 30 867.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 222.00 | 409 469.00 | | 359 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 263.00 | 454 511.00 | | 442 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 811.00 | 220 597.00 | | 186 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 896.00 | | 423 896.00 | 423 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 896.00 | | 423 896.00 | 423 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 1 172.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 172.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -28.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 785.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 171.00 | 386 884.00 | | 426 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 172.00 | 374 060.00 | | 388 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 999.00 | 12 824.00 | | 37 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 317.00 | 43 906.00 | 170 075.00 | 216 317.00 |
VI Groupe et associés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 222.00 | 186 811.00 | 170 075.00 | 359 222.00 |