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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 325.00 | 67 311.00 | 14 015.00 | 81 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 14 764.00 | 7 201.00 | 21 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 827.00 | 82 075.00 | 61 752.00 | 143 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 787.00 | | 142 787.00 | 142 787.00 |
BZ Autres créances | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
CF Disponibilités | 297 327.00 | | 297 327.00 | 297 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 368.00 | | 641 368.00 | 641 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 195.00 | 82 075.00 | 703 120.00 | 785 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 418.00 | 38 439.00 | | 89 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 50 980.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 180 579.00 | 134 118.00 | | 180 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 880.00 | 200 000.00 | | 195 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 768.00 | 192 182.00 | | 175 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 893.00 | 83 448.00 | | 150 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 541.00 | 475 630.00 | | 522 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 120.00 | 609 748.00 | | 703 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 408.00 | 134 807.00 | 1 866 214.00 | 1 731 408.00 |
FG Production vendue services | 191 494.00 | | 191 494.00 | 191 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 901.00 | 134 807.00 | 2 057 708.00 | 1 922 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | 4 410.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 4 410.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | -4 410.00 | | -9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 12 077.00 | | 14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 061.00 | 2 264 481.00 | | 2 070 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 600.00 | 2 213 501.00 | | 2 023 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | 50 980.00 | | 46 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 435.00 | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 455.00 | 15 620.00 | | 66 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 985.00 | 12 326.00 | | 54 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 3 294.00 | | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 768.00 | 184 768.00 | | 175 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 896.00 | 342 819.00 | 16 077.00 | 358 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 541.00 | 531 541.00 | | 522 541.00 |