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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5 020.00 | |
AP Constructions | | | 778 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 732 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 075.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 525 821.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 716 070.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -256.00 | -1 911.00 | | -256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | 1 656.00 | | 1 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 118.00 | 297 452.00 | | 274 118.00 |
DL TOTAL (I) | 375 250.00 | 397 196.00 | | 375 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 525.00 | 300 526.00 | | 300 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 539.00 | 1 099 785.00 | | 975 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 13 168.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 45 942.00 | | 53 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 6 246.00 | | 1 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 721.00 | | |
EA Autres dettes | 584.00 | 24.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 820.00 | 1 486 411.00 | | 1 340 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 070.00 | 1 883 607.00 | | 1 716 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 633.00 | 596 672.00 | | 278 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 638.00 | 80 761.00 | | 84 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 388.00 | 23 333.00 | | 31 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388.00 | 23 333.00 | | 31 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 396.00 | 23 333.00 | | 23 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 10.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 799.00 | 501 222.00 | | 487 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 411.00 | 499 566.00 | | 486 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | 1 656.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 877.00 | | 9 075.00 | 2 027 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 2 028 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 2 028 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 764.00 | | 9 075.00 | 2 027 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 340.00 | 171 511.00 | 73.00 | 332 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 340.00 | 171 511.00 | 73.00 | 332 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 525.00 | 525.00 | | 300 525.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 899.00 | 163 711.00 | 472 167.00 | 925 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 008.00 | 57 895.00 | 113.00 | 58 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 820.00 | 278 633.00 | 472 167.00 | 1 340 820.00 |