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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 092.00 | | 239 092.00 | 239 092.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 050.00 | 126 832.00 | | 149 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 271.00 | 22 218.00 | | 37 271.00 |
DK Provisions réglementées | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 201 230.00 | 163 960.00 | | 201 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 895.00 | 74 949.00 | | 37 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 320.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 356.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 656.00 | 77 625.00 | | 39 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 887.00 | 241 585.00 | | 240 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656.00 | 40 383.00 | | 39 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 239 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 239 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 393.00 | | 1 301.00 | 240 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 393.00 | | 1 301.00 | 240 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |