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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | 6 267.00 | 13 943.00 | 20 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 601.00 | 534 218.00 | 2 741 383.00 | 3 275 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 818.00 | | 380 818.00 | 380 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 143.00 | | 362 143.00 | 362 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 990.00 | 561 107.00 | 3 533 883.00 | 4 094 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BZ Autres créances | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 122.00 | | 299 122.00 | 299 122.00 |
CF Disponibilités | 537 584.00 | | 537 584.00 | 537 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 461.00 | | 1 062 461.00 | 1 062 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 451.00 | 561 107.00 | 4 596 344.00 | 5 157 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 560.00 | 20 622.00 | 32 938.00 | 53 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 685.00 | | | 685.00 |
DH Report à nouveau | | -1 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 578.00 | 16 151.00 | | -96 578.00 |
DL TOTAL (I) | 117 890.00 | 214 468.00 | | 117 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 886.00 | 1 418 422.00 | | 2 538 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 577.00 | 617 620.00 | | 1 101 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 285.00 | 200 135.00 | | 391 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 578.00 | 41 939.00 | | 61 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | 8 611.00 | | 12 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 800.00 | 94 128.00 | | 171 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 454.00 | 2 380 856.00 | | 4 478 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 344.00 | 2 595 325.00 | | 4 596 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 917.00 | 1 245 923.00 | | 2 382 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 613.00 | | 1 982 904.00 | 2 125 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 060.00 | | 1 500.00 | 52 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 526.00 | 4 094 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 22 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 376.00 | 3 656 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | 17 728.00 | 8 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 271.00 | | 1 823 524.00 | 1 843 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 991.00 | | 140 152.00 | 221 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 664.00 | 278 338.00 | 6 894.00 | 289 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 210.00 | 10 412.00 | | 10 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 4 357.00 | 3 150.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 394.00 | 263 569.00 | 3 744.00 | 274 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 285.00 | 391 285.00 | | 391 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 143.00 | | 362 143.00 | 362 143.00 |
UX Autres créances clients | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VB T. V. A. | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 793.00 | 441 256.00 | 1 830 854.00 | 2 536 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VP Divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 981.00 | 215 838.00 | 362 143.00 | 577 981.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 454.00 | 2 382 917.00 | 1 830 854.00 | 4 478 454.00 |